Aktier: Reducere risikoen endnu maksimere profit

Det er vigtigt at bemærke, at hver smart investor ønsker at minimere risikoen og maksimere profit potentiale. Endnu fortæller konventionelle investeringer teori os, at for at øge vender tilbage, du er nødt til at øge risikoen.
Du kan blive overrasket over at finde at denne konventionelle visdom ikke er altid sandt.
Da jeg var en professionel stock trader, lavede jeg det meste af mit overskud fra påskønnelse i min portefølje, og ikke på kort sigt handel. Med andre ord, var jeg en holdning erhvervsdrivende. Eventuelle tab på mit lager holdninger blev taget ud af min lønseddel i slutningen af måneden – i virkeligheden, jeg havde til at tilbagebetale ethvert tab. Hvis du er i denne stilling, ønsker du desperat at lære alle teknikker til at gøre store overskud uden at risikere meget. Jeg blev ekspert ud af nødvendighed. Så mens min handel konto havde stort set ingen taber måneder, mine gevinster var 300% om året.
I min stock picking kiggede jeg først for bestande, der var så billige, ikke kunne de gå. Hvis de gik ned, var jeg glad for at købe mere, fordi ved disse priser, du kan købe hele virksomheden og sælge aktiver for en fortjeneste.
Fra denne gruppe af “sikre” bestande vælger du dem, der er mest tilbøjelige til at have store pÃ¥skønnelse.
En bestand er billigt i min bog, hvis det sælger under likvidationsværdien af sine aktiver, og mest billige hvis det sælger overalt nær nettobeløbet for kontanter det har på hånden. Så var de to første foranstaltninger af værdi jeg søgte bogført værdi per aktie og kontant pr. aktie.
Bogførte værdi er værdien af aktionærer egenkapital på bøger af virksomheden. Generelt, da du køber en andel af bestanden, vil du vide den bogførte værdi pr. aktie.
Den ene hage til søger i bogført værdi er, at virksomheder ofte har immaterielle aktiver pÃ¥ bøgerne, goodwill og lignende. Du er nødt til at tage disse immaterielle aktiver med et gran salt. Det sikreste er at kigge efter “hÃ¥ndgribelige nettoværdi.”
Bogført værdi per aktie er ofte beregnet for dig i de forskellige Internet finansielle stock Søg programmer tilgængelige.
Den næste indikator til at kigge efter er kontant pr. aktie eller driftskapital pr. aktie. Arbejdskapital er omsætningsaktiver minus kortfristede forpligtelser. Disse aktiver er tæt på kontanter eller vil generelt blive slået i et år: tilgodehavender, lager og lignende.
For at mÃ¥le sundhed af driftskapital, opdele omsætningsaktiver af kortfristet gæld til fÃ¥ det “aktuelle forhold.” Aktuelle forhold mellem to til én eller bedre indikerer normalt en solid virksomhed. SÃ¥ længe virksomheden ikke har nogen langsigtet gæld, eller i det mindste ingen kommer pÃ¥ grund i den nærmeste fremtid, virksomheden er solvent og bør være omkring et stykke tid – lille eller ingen risiko for konkurs.
Næste, vi ser for lav pris-indtjening (P/E) nøgletal. Efter min mening, er købe store P/E lagre for at jage vækstvirksomheder indbydende reel risiko. Hvis virksomheden skuffer i indtjening, ikke kun vil stock drop fra lavere indtjening, vil P/E ratio punktere, så du får en dobbelt hit.
OK, så du har fundet et firma, der sælger på eller under bogført værdi med en aktuelle forhold bedre end 2:1 og en lav, lav P/E. Det kan være at bestanden ikke vil gå, men vil denne bestand gå op?
Picking voksende industrier og vækstvirksomheder er mere end jeg kan fortælle dig her, men der er to enkle ting, du kan kigge efter første: (1) er det selskab køber sit eget materiel, eller har det købte sin egen bestand på omkring denne pris, og (2) insidere gør heftig opkøbere ses af deres lager?
Næste, kan du se på forholdet mellem indtægter eller salg til markedsværdien eller dollaren størrelsen af salg pr. aktie. Generelt, vil virksomheden med en relativt høj mængde af salg pr. markedsværdi eller salg have mere handling opadrettede. At virksomheden har flere indtægter til at gøre overskud fra.
NÃ¥r du har indsnævret feltet ved hjælp af ovenstÃ¥ende teknikker, vil der ingen erstatning for intens lektier om virksomheden udsigterne til at finde, hvilke af disse billige bestande, der virkelig giver dig overlegen returnerer, kalder jeg min “Home Run aktier.”